蛇年开市两个交易日,A股科技板块表现亮眼,据万得数据,2月5日、6日两个交易日科创综指上涨5.34%,DeepSeek概念、人形机器人两个板块分别大涨11.52%、10.58%。对于科技投资方向的机会,长期研究和布局科技主线的摩根资产管理中国权益团队认为,未来一年甚至若干年,科技或将是重要的投资主线。

2024年基金四季报显示,摩根资产管理旗下多只权益基金提前布局科技产业链,或精准把握了近期科技企业价值重估的机会。Wind数据显示,摩根资产管理旗下多只权益基金近一年来业绩亮眼,其中,郭晨管理的摩根动力精选混合型基金A,截至2月6日近一年收益率达36.9%;杜猛管理的摩根沃享远见一年持有期混合型基金A近一年收益率达33.9%。另据银河证券数据,截至今年一月底,摩根沃享远见一年持有期混合型基金A近一年收益率排名167/1723,摩根动力精选混合型基金A近一年收益率排名510/1723,两只基金分别位列偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)的前1/10和前1/3。

摩根资产管理中国副总经理兼投资总监杜猛表示,新质生产力无疑是中国未来经济增长的主要驱动力,也是未来的投资重点。以人工智能为驱动力的科技产业是无法忽视的核心,在经历了算力爆发所带来的投资机会之后,未来有望迎来AI应用大规模推广所带来的更大范围的投资机会,其中不仅包含AI硬件、AI软件,也有AI向各行业渗透所产生的效率提高和模式变化,将持续关注以人工智能为驱动力的科技产业、新能源产业、高端制造业、以创新药为主的医疗健康产业。

摩根资产管理中国权益成长组组长兼资深基金经理郭晨认为,目前A股和港股均具备估值吸引力,港股是国内经济变化高弹性的标的,也是海外增配中国资产的重点目标。A股方面,半导体、新能源、信息技术应用创新等领域精彩纷呈,而核心聚焦点在于AI。而在新能源行业中,则相对更看好国内的电池相关企业,以及电池产业链上游原材料企业。

摩根资产管理中国权益均衡成长组组长兼资深基金经理李博指出,当下AI赋能正掀起新一轮消费电子产品升级浪潮,一系列新产品将应运而生,消费电子板块有望借此东风迈向新高度。历经多年砥砺前行,中国消费电子企业已在全球产业链中站稳脚跟,诞生出不少行业佼佼者,后续的成长空间广阔,有望为投资者带来回报。

在摩根资产管理中国高级基金经理杨景喻看来,近期成为市场焦点的DeepSeek,并不是“横空出世”的应用,期间进行了无数的探索、创新。中国的AI产业最初来自于海外大型互联网厂商和芯片公司里的中国创业者,以及海外华人中的学术领袖,从一开始就站在产业的前沿,不断吸收消化最先进的技术创新,结合本土的商业化实践,终于出现了被全球所认可的创新突破。因此这不是一个从天而降的偶发事件,这是一个符合产业发展逻辑的成功案例,其成功也再一次证明中国是世界上最重要的产业创新基地之一,未来更多的创新成果或将涌现,中国科技型企业的价值重估或将持续。

这种最新出现的资金流动现象，可能意味着追逐中国资产，正成为亚太乃至全球市场市场最新的潮流。今年早些时候，日本股市曾在打破逾三十年高位后风生水起，印度股市也曾因经济增速加快而迭创新高，东南亚市场在美联储降息后也一度受到提振。而如今，风水轮流转，新的全球市场风口似乎正与“龙”同行……

陈果认为，“港股A股经济地产”这八个字顺序不能颠倒。具体来看，港股是价值投资者买出来的，它拥有极低的估值，其上涨非常容易。A股属于人民币资产中的一个资产配置荒，其价值上涨也相对容易。经济信心的修复需要依赖政府、企业以及居民个人的努力，需要时间。地产的改变处在最后一个环节。地产上行周期是地产推动经济，而地产下行周期则是经济拖住地产。

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